Nachfolgend sind die wichtigsten Konzepte aus diesem Handbuch zusammengefasst:
- Fonds werden auf der Basis von Fondsgeschäftsjahren budgetiert.
- Fonds können mit Produkten oder Diensten verknüpft werden. Dadurch werden sie auch für Verknüpfungen mit Finanztransaktionen in Verbindung mit diesen Produkten oder Diensten verfügbar.
- Fondsregelwerke bestimmen die Logik zur Auswertung und Auswahl von Fondsgeschäftsjahren für Verpflichtungen. Diese Regelwerke sind mit Produkten und Diensten verknüpft.
- Bei der ursprünglichen Definition des Budgets werden Posten für das Fondsgeschäftsjahr erstellt. Bei jeder vorgenommenen Anpassung am Budget wird eine Budgetanpassung erstellt.
- Bei jeder Erstellung eines Pflichtbetrags für einen Kunden im Fondsgeschäftsjahr wird eine Verpflichtung erstellt.