Banken sind Finanzinstitute, bei denen Geld angelegt (zum Sparen oder für kommerzielle Zwecke) bzw. investiert, verliehen oder getauscht wird. Bankfilialen sind Niederlassungen einer bestimmten Bank, bei denen die in der Nähe lebenden Personen Dienste wie persönliches Banking in Anspruch nehmen können. So ist Thomas Schmidt beispielsweise Kunde bei der Filiale "Ebertplatz" der Citibank in Köln. Eine Bank wird durch die Bankleitzahl identifiziert.
Die Bankkonten der Organisation und der Beteiligten sind mit den Bankfilialen verknüpft, die für die Finanzadministrationsdienste eingerichtet wurden. Beispiel: Die Leistungen für Thomas Schmidt werden auf sein Bankkonto überwiesen, das mit der Bankfiliale "Ebertplatz" der Citibank verknüpft ist.