Der finanzielle Integrationspunkt zwischen der Anwendung und einem ERP-Finanzsystem ist der Anweisungsposten. Ein Finanzanweisungsposten bildet die niedrigste Ebene der Finanzdetails in der Anwendung. Für jeden stattfindenden Finanzvorgang wird mindestens ein Anweisungsposten erstellt.
Anweisungsposten werden für einen Fall erstellt, wenn Finanzkomponenten verarbeitet werden. Bei einer Finanzkomponente handelt es sich um einen Zeitplan zur Zahlung oder Rechnungsstellung. Ein Anweisungsposten für einen Fall ist dagegen eine Instanz dieses Zeitplans, z. B. eine Zahlung oder Rechnung.
Beachten Sie, dass Finanzanweisungsposten auch außerhalb der Fallverarbeitung erstellt werden können. Beispielsweise werden Finanzanweisungsposten erstellt, wenn ein Abzug einer Verbindlichkeit zugeteilt wird, wenn eine manuelle Zahlung erfasst wird, wenn eine Verbindlichkeit abgeschrieben wird usw.
Anweisungsposten enthalten Informationen über einen Gut- oder Lastschriftbetrag. Dieser Betrag wird auf dem Konto eines Beteiligten oder eines Falls während eines bestimmten Abdeckungszeitraums verbucht. Beispielsweise kann durch einen Anweisungsposten angegeben werden, dass Thomas Schmidt im Abdeckungszeitraum 1. Januar bis 7. Januar 25 EUR ausbezahlt wurden. Das bedeutet, dass am 01. Januar 25 EUR auf seinem Konto gutgeschrieben wurden.
Alle Anweisungsposten verfügen überdies über einen Status, und zwar "Nicht verarbeitet", "Übertragen" oder "Verarbeitet", sowie einen offenen Betrag, d. h. den Betrag, der noch zur Gut- oder Lastschrift zur Verfügung steht. Der ausstehende Betrag des Anweisungspostens bezieht sich auf dessen Status. Bei einem nicht verarbeiteten oder übertragenen Anweisungsposten beläuft sich der offene Betrag auf den vollen Gut- oder Lastschriftbetrag. Ein verarbeiteter Anweisungsposten kann einen nicht verarbeiteten Betrag von Null aufweisen. Beachten Sie jedoch, dass Anweisungsposten nicht unbedingt in einem Durchlauf verarbeitet werden müssen. Der dazugehörige ausstehende Betrag kann also auch über Null (aber unter dem Gesamtbetrag des Anweisungspostens) liegen.
Der Status "Übertragen" gilt spezifisch für eine integrierte Finanzumgebung. Er verweist auf einen Anweisungsposten, der zur weiteren Verarbeitung an das ERP-System gesendet wurde.
Ferner müssen alle Anweisungsposten eine Kategorie und einen Typ aufweisen. Die Kategorie und der Typ können vom ERP-System verwendet werden, um solche Anweisungsposten zu gruppieren, die zu einer Finanztransaktion zusammengefasst werden sollen, z. B. Zahlung oder Verbindlichkeit.
Eine Tabelle mit einer Auflistung aller Typen der Anweisungsposten enthält das Handbuch zu Cúram Financials.