&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
2010-07-21
4.5

# Reconciliação

## O que é a reconciliação?

A reconciliação, ou consolidação, é o processo de correspondência das transacções que introduziu no &kappname; com as transacções que constam num extracto, seja ele um extracto bancário, do cartão de crédito, do empréstimo ou outro extracto qualquer. Também poderá ser feita contra um extracto 'online', se bem que esta situação é menos comum. Se forem encontradas discrepâncias, então você ou o criador do extracto poderão ter cometido um erro.

Para reconciliar uma conta, escolha-a na lista respectiva e carregue no ícone Reconciliar as Listas de Registos, seleccione a opção Conta Reconciliar... ou use a combinação de teclas &Ctrl;&Shift;R.

## O assistente de reconciliação

Isto irá abrir o assistente de reconciliação, com a primeira página a informá-lo do que irá acontecer, em resumo. Carregue em Seguinte, para iniciar de facto o assistente.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

### Detalhes do extracto

A data, o saldo inicial e o saldo final poderão ser encontrados no seu extracto. Certifique-se que os valores batem certo e carregue no botão Seguinte. Se os valores não estiverem correctos, então introduza-os tal como constam no seu extracto e carregue depois no botão Seguinte.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

### Juros

Se a reconciliação do extracto for numa conta do banco, ou em qualquer conta com juros e/ou encargos, então introduza esses valores nos campos necessários. Poderá atribuir uma categoria às transacções.

O campo dos juros corresponde aos juros que ganhou. Se tiver que pagar juros para &eg; uma conta de cartão de crédito, estes terão de ser introduzidos como encargo.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

Carregue em Continuar para começar a fazer a correspondência do seu extracto com os dados que introduziu. Lembre-se que isto termina o Assistente de Reconciliação, mas não o processo em si. Como está descrito em baixo, terá à mesma de limpar as transacções e dizer depois ao &kappname; que a conta está reconciliada ou consolidada.

### Limpar as transacções

Durante a reconciliação, poderá editar qualquer transacção para a fazer corresponder ao extracto, podendo também criar transacções novas, como de costume. Para marcar uma transacção como completa ou limpa, carregue na coluna C da lista. Uma transacção fica limpa quando corresponder à transacção no seu extracto.

A área de comandos (logo abaixo da lista de transacções) mostra o montante do extracto à esquerda, o montante consolidado ao centro e a diferença à direita. À medida que marca as transacções consolidadas, estes valores vão sendo actualizados para reflectir a alteração.

Lembre-se, contudo, que dado que a reconciliação é o processo de correspondência dos dados da sua conta face a um extracto, serão gravadas as alterações em qualquer transacção com datas após a data do extracto que introduziu no assistente, mas não fará qualquer efeito no montante consolidado que aparece na área de comandos.

Assistente de reconciliação
Assistente de reconciliação

### Terminar a Reconciliação

#### Finalização da Reconciliação

A área de comandos (logo por baixo da lista de transacções) mostra o montante do extracto e o montante limpo ou completo. Quando a diferença for igual a zero, então a conta está reconciliada e poderá então carregar no botão Terminar. Quando o fizer, o &kappname; irá pegar em todas as transacções que tiverem sido marcadas como limpas e marcá-las-á como reconciliadas, passando então a coluna C de C para R, reflectindo essa alteração. Para além disso, grava as alterações e regista que a conta ficou reconciliada.

#### Adiar a Reconciliação

Se tiver problemas a completar a reconciliação, ou se precisar de recolher algumas informações adicionais antes de completar o processo, podê-lo-á adiar para uma data posterior se carregar no botão Adiar. Quando o fizer, o &kappname; recorda os valores que introduziu quando iniciou o assistente, não marca as transacções validadas como reconciliadas e repõe o livro de registos na sua vista normal. Se sair do &kappname; antes de carregar em Terminar ou Adiar, terá o mesmo efeito que carregar em Adiar. Todas as edições que tiver feito, como a marcação das transacções consolidadas ou a introdução de transacções novas, serão deixadas como tal, podendo à mesma gravá-las antes de sair do &kappname;. Contudo, terá de executar o assistente de reconciliação de novo para poder reconciliar a conta.

Quando executar o assistente de reconciliação sobre esta conta da próxima vez, o &kappname; irá recordar os valores que introduziu quando executou anteriormente o assistente, tendo a possibilidade de os alterar, caso seja necessário. Nesse caso, a configuração inicial do assistente é diferente, de modo a recordá-lo disso.

Assistente de reconciliação
Assistente de reconciliação