&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
2010-07-25
4.5

# Bénéficiaires

La vue Bénéficiaires fournit des informations détaillées sur les bénéficiaires (terme générique pour parler tout autant des payeurs que des payés). La vue Bénéficiaires est divisée en deux zones principales : la liste des bénéficiaires et la zone de détails.

La vue Bénéficiaires vous permet de voir les opérations impliquant le bénéficiaire sélectionné, de mettre à jour les informations personnelles associées à ce bénéficiaire et de définir des opérations répondant à certains critères.

## Liste des bénéficiaires

Une liste des bénéficiaires apparaît à gauche de l'écran. Cette liste est présentée dans l'ordre alphabétique. Pour inverser cet ordre, cliquez sur le titre en haut de la liste.

### Ajout d'un bénéficiaire

Pour ajouter un bénéficiaire, cliquez avec le bouton de droite sur un bénéficiaire et choisissez Nouveau bénéficiaire. Ceci crée une nouveau bénéficiaire appelé Nouveau bénéficiaire. Cliquez avec le bouton de droite sur ce nouveau bénéficiaire, choisissez Renommer bénéficiaire puis saisissez le nom du nouveau bénéficiaire.

### Renommer un bénéficiaire

Pour renommer un bénéficiaire, cliquez avec le bouton de droite sur son nom, choisissez Renommer bénéficiaire et le nom devient modifiable. Le changement du nom affectera toutes les opérations dans lesquelles il apparaît.

### Supprimer un bénéficiaire

Pour supprimer un bénéficiaire, cliquez avec le bouton de droite sur son nom, choisissez Supprimer bénéficiaire. Si le bénéficiaire est associé avec des opérations, vous serez invité par une boîte de dialogue à réaffecter ces opérations à un autre bénéficiaire. Vous aurez aussi la possibilité, en cochant une case, d'associer le nom du nouveau bénéficiaire au nom du bénéficiaire supprimé.

## Détails supplémentaires sur le bénéficiaire

### Informations personnelles

Pour voir et modifier les informations personnelles d'un bénéficiaire particulier, choisissez le bénéficiaire dans la liste et choisissez l'onglet Adresse. Pour modifier ces informations, éditez la zone de détails directement et cliquez sur le bouton Mettre à jour quand vous avez fini.

L'onglet Informations personnelles Informations personnelles

### Configuration de la correspondance d'opérations

#### Vue générale

&kappname; est capable d'affecter automatiquement le bénéficiaire à une opération importée. Ceci peut être pratique lorsque vous importez des opérations de votre établissement bancaire, quand le nom du bénéficiaire varie légèrement ou pire, quand son nom change totalement.

Par exemple, supposons que votre remboursement d'emprunt vous arrive de votre banque une fois comme ceci SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506 et la fois d'après comme cela SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606. Vous apprécieriez que l'opération soit à chaque fois affectée à votre bénéficiaire, en l'occurrence SunTrust. La fonction de correspondance des opérations est faite pour vous !

L'onglet Correspondance de la vue bénéficiaire Détails de la mise en correspondance du bénéficiaire

#### Configuration

Depuis l'onglet Correspondance vous pouvez définir la configuration de la mise en correspondance. Trois options s'offrent à vous :

- Pas de correspondance. Ceci désactive cette fonctionnalité pour ce bénéficiaire. C'est l'option par défaut pour tous les bénéficiaires.

- Correspondance avec le bénéficiaire. Active la fonctionnalité et utilise le nom du bénéficiaire lui-même comme clé de mise en correspondance.

- Correspondance avec un nom listé ci-dessous. Active la fonctionnalité et vous permet de saisir une liste de clés (noms) de votre choix. En général, une chaîne de caractère simple convient parfaitement. Cependant, en pratique, les clés sont prises comme expressions rationnelles, aussi est-il possible de mettre en correspondance des motifs complexes.

Vous pouvez également décider si vous voulez ignorer la casse de la clé. Si vous décidez ainsi, la clé SunTrust mettrait en correspondance aussi bien SUNTRUST BANK que SunTrust Bank.

#### Importation d'opérations

Quand vous importez des opérations en utilisant la fonction d'importation QIF, ou en utilisant un module externe tel que OFX ou AqBanking, les clés que vous avez déclarées seront prises en compte. Si la clé pour un de vos bénéficiaires est trouvée n'importe où dans le nom du bénéficiaire de l'opération importée, le bénéficiaire correspondant de votre liste sera affecté à cette opération. En conséquence, le clé SunTrust mettra en correspondance, aussi bien SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY,GA que MORGENSUNTRUST&LOAN. Aussi devez-vous choisir vos clés avec la plus grande attention.

Si un bénéficiaire d'une opération correspond à plus d'une clé, le comportement n'est pas défini. &kappname; choisira arbitrairement entre les diverses solutions possibles.

## Affichage de l'historique des opérations

Pour afficher toutes les opérations associées avec un bénéficiaire particulier, sélectionnez le bénéficiaire dans la liste, puis l'onglet Opérations dans la zone de détails. Double-cliquez sur une opération particulière vous conduit directement dans le registre.

L'onglet Opérations Historique des opérations