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2010-07-25
4.5

# Rapports

## Rapports disponibles

Vue Rapports Vue Rapports

La vue Rapports liste tous les modèles de rapports disponibles regroupés sous les titres suivants.

### Recettes et dépenses

Les rapports de cette section affichent vos revenus (recettes) et dépenses soit pour le mois courant, soit pour chacun des mois de l'année en cours. Bien-sûr, la durée couverte par le rapport et la période couverte par chacune des colonnes peuvent être configurées à votre convenance. Des diagrammes peuvent aussi être produits.

### Valeur nette

C'est ici que sont accessibles les rapports qui présentent votre situation nette, soit à l'instant courant, soit à un mois donné de l'année en cours, soit pour chaque année de votre historique. De plus, il y a une prévision de trésorerie à 7 jours et un diagramme de situation nette. Il y a aussi des rapports pour obtenir le solde de vos comptes à n'importe quel moment.

### Opérations

Cette section comprend des rapports qui listent des opérations. C'est le meilleur endroit pour imprimer le registre de votre compte pour une période de temps donnée. Les opérations imprimées peuvent être regroupées selon des critères à votre convenance en choisissant le rapport approprié.

- Par compte

- Par catégorie

- Par mois ou semaine

- Par bénéficiaire

### Flux de trésorerie

Le rapport de flux de trésorerie est similaire à un rapport d'opérations mais il affiche toutes les opérations affectant la trésorerie.

### Investissements

Ces rapports vous permettent de suivre vos investissements. Ils ne contiennent que les comptes d'investissement. Il y a une variété de filtres de présentation et de styles, comme indiqué dans cette liste incomplète.

- Opérations d'investissement. Similaire aux rapports d'opérations et, en plus, comprend le cours des titres et les quantités.

- Avoirs d'investissement par compte : présente les titres actuellement détenus avec leur cours et leur valorisation totale pour chacun des comptes.

- Avoirs d'investissement par type : comme le précédent mais présente les comptes triés par type (action, obligation, fond commun de placement, &etc;).

- Performance des investissements par compte : affiche la performance annualisée sur une période de temps donnée. Ce rapport effectue une analyse des flux de trésorerie entrant et sortant du compte. Ceci représente une image très fine de la manière dont vos investissements se comportent.

- Performance d'investissement par type : similaire au précédent mais présente les comptes triés par type (actions, obligations, fonds communs de placement, &etc;).

Il y a aussi des diagrammes pour le cours des titres (prix des investissements) et pour la valorisation totale d'un titre (valeur d'investissement).

### Taxes

Les rapports fiscaux (taxes) sont analogues aux rapports d'opérations mais avec seulement les opérations concernant des catégories relatives aux taxes. Ceci vous permet de marquer des catégories comme ayant un rapport avec les taxes et d'obtenir un rapport global à la fin de l'année afin de les voir toutes à la fois. Ces rapports peuvent être triés par catégorie ou par bénéficiaire et ceci, pour la dernière année fiscale.

### Budgétisation

Les rapports de budgétisation sont analogues aux rapports de valeur nette, mais ils peuvent afficher le budget pour une année donnée, ou même le comparer avec les revenus et les dépenses réels de la même période.

### Prévisions

Les rapports de prévision sont comme les rapports de valeur nette mais ils utilisent les informations pour afficher des prévisions. Vous pouvez afficher les informations à différents niveaux et pour la période de votre choix.

### Informations

Ces rapports affichent des informations qui ne sont pas relatives aux opérations elles-mêmes, sur les opérations récurrentes, les comptes et les prêts.

### Diagrammes

Si leur option Diagramme est activée, cette section liste l'ensemble des rapports qui affichent un diagramme par défaut. Ils sont aussi listés dans d'autres sections mais simplement rappelés ici pour un accès facilité.

### Rapports favoris

Cette section présente tous les rapports que vous avez marqués comme rapport favori dans la boîte de dialogue de configuration. Ils sont toujours listés dans leur section respective mais rassemblés ici pour un accès facilité. Les rapports favoris sont aussi inclus dans la page de résumé financier pour un accès encore plus facile.

### Configuration des rapports

Pour accéder à la boîte de dialogue de configuration des rapports, affichez le rapport que vous voulez configurer et cliquez sur le bouton Configurer en haut du rapport.

## Travailler avec les rapports

Il y a un certain nombre d'actions que vous pouvez appliquer aux rapports. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le rapport avec le bouton de droite dans la liste des rapports. En alternative, une fois que vous avez ouvert le rapport, il y a une série de boutons en haut de la vue de ce rapport pour les appeler.

- Diagramme : seulement présent si le rapport est en mesure d'afficher un diagramme. En cliquant sur ce bouton vous basculez de la vue en diagramme à la vue normale et réciproquement.

- Configurer : vous permet de changer les propriétés de ce rapport. Vous personnalisez le rapport et enregistrez les modifications pour un usage ultérieur.

- Nouveau : vous permet de créer un rapport personnalisé fondé sur le rapport sélectionné.

- Copier : la sortie du rapport peut être copiée dans le presse-papier pour être collée dans une autre application telle qu'une feuille de calcul, pour analyse ultérieure.

- Exporter : les rapports peuvent être enregistrés en &HTML; ou au format CSV.

- Supprimer : les rapports personnalisés peuvent être supprimés. Les rapport par défaut livrés avec &kappname; ne peuvent être supprimés.

- Fermer : ferme le rapport courant.

## Configuration des rapports

### Travailler avec des rapports personnalisés

Vous pouvez configurer les rapports par défaut, ou créer votre propre rapport à partir d'eux, en choisissant « Nouveau » puis en configurant le nouveau rapport. Quand vous choisissez « Configurer », un onglet « Rapport » vous est présenté. Initialement, il porte le nom de l'ancien rapport avec (Personnalisé) à la suite. Vous pouvez changer ce nom comme vous le souhaitez. Vous pouvez même lui donner le nom d'un rapport par défaut, ou le nom d'un rapport personnalisé existant. Vous pouvez alors utiliser le champ Commentaire pour les distinguer.

La boîte de dialogue de configuration possède un certain nombre d'onglets en son haut. Chacun des onglets affiche des options de configuration du rapport.

### Onglet Rapport

Configuration des rapports - Rapport

Sur cet onglet vous définissez les caractéristiques de base du rapport.

- Nom du rapport : choisissez un nom pour le rapport.

- Commentaire : saisissez un commentaire propre à vous rappeler certains aspects de ce rapport.

- Convertir les valeurs dans la devise de base : cochez cette option pour convertir toutes les valeurs du rapport dans votre devise de base. Laissez-là non cochée si vous souhaitez voir les valeurs dans leur devise d'origine. Si la conversion n'est pas demandée, les sous-totaux ne seront pas affichés.

- Marquer comme un rapport favori : cochez cette option pour que le rapport soit présenté dans la page d'accueil et dans le groupe des Rapports favoris.

### Onglet Lignes / colonnes

Dans cet onglet vous définissez comment vous souhaitez que les lignes et les colonnes soient sélectionnées et organisées. Cet onglet présente différentes options de configuration selon le style du rapport que vous avez sélectionné.

Configuration des rapports- Lignes et colonnes

Pour les rapports revenus / dépenses et valeur nette :

- Colonnes : définissez la largeur de l'intervalle de temps couvert par chacune des colonnes

- Lignes : choisissez quels types de compte afficher en tant que lignes de ce rapport

- Détails : définissez le niveau de détail requis pour ce rapport

Les niveaux de détails suivant sont disponibles :

- Tous : affiche toutes les catégories ou comptes.

- Niveau principal : affiche seulement le niveau le plus élevé des comptes ou catégories et incorpore les montants des sous-catégories ou des sous-comptes dans les valeurs affichées.

- Groupes : affiche seulement les totaux des revenus, dépenses, éléments d'actif et éléments de passif.

- Totaux : affiche seulement les lignes des grands totaux.

Pour les rapports d'opérations :

- Organiser par : définissez comment regrouper les opérations dans ce rapport

- Afficher les colonnes : choisir quelles colonnes afficher dans le rapport. La date et le montant de l'opération sont toujours affichés.

- Inclure seulement les catégories Taxes : affiche seulement les catégories marquées comme en rapport avec les taxes.

- Inclure seulement les comptes d'investissement : affiche seulement les opérations relatives aux comptes d'investissements.

- Inclure seulement les comptes de prêt : affiche seulement les opérations des comptes de prêt.

### Onglet Diagramme

Cet onglet vous permet de configurer comment ce rapport apparaîtra lorsqu'il sera affiché en tant que diagramme. Voyez la section Graphiques & Diagrammes pour plus d'explications sur les fonctions de présentation graphique.

- Type de diagramme : l'aspect visuel du diagramme désiré.

- Afficher les lignes de la grille : cochez cette option pour afficher les lignes horizontales et verticales de la grille du diagramme.

- Afficher les valeurs sur le diagramme : cochez cette option pour afficher les valeurs sur le diagramme lui-même pour les points choisis.

- Afficher en tant que diagramme par défaut : cochez cette option si vous voulez que ce rapport soit d'abord affiché comme un diagramme à l'ouverture.

- Largeur de ligne : précisez ici l'épaisseur des lignes sur le diagramme.

### Autres onglets

Les autres onglets de cette boîte de dialogue sont identiques à ceux de l'interface de recherche d'opérations. Reportez-vous à la documentation de cette interface pour des informations détaillées sur ces autres onglets.

## Graphiques & diagrammes

### Affichage en tant que diagramme

Chacun des rapports peut être affiché soit sous forme textuelle, soit sous forme graphique (diagramme). Les mêmes options de configuration sont utilisées dans les deux cas. Vous pouvez facilement basculer d'une forme à l'autre en cliquant sur le bouton Rapport / Diagramme en haut de la vue du rapport.

Vous devriez faire attention à limiter la quantité d'informations que vous choisissez d'afficher dans un rapport. Si vous n'êtes pas vigilants, vos diagrammes pourraient se retrouver encombrés et, de ce fait, peu expressifs et parfois illisibles. &kappname; ne vous oblige cependant pas à créer de diagrammes lisibles et utiles.

### Type de diagrammes disponibles

#### Courbes

Une courbe est la forme la plus simple pour un graphique. Il y a une courbe pour chacune des séries. Ordinairement, une série correspond à un compte ou à une catégorie; voyez-plus bas pour plus d'informations sur ce point. Le temps est représenté en abscisse et les valeurs sont représentée en ordonnées.

Le niveau de détail de chaque courbe est défini dans l'onglet Lignes /colonnes de la configuration du rapport. Si vous avez choisi Niveau principal comme niveau de détail, il y aura une ligne pour chacun des comptes ou catégories de niveau principal qui affichera le total de tous les sous-comptes /sous-catégories que ce compte /catégorie comprend.

#### Diagramme en barres

Un diagramme en barres fonctionne exactement comme un diagramme en courbes, sauf qu'il y a une barre pour chacune des séries dans chacune des tranches de temps.

#### Diagramme en secteurs (camembert)

Le diagramme en secteurs (camembert) est le diagramme le plus simple qui soit disponible. Il ne fait apparaître qu'une seule tranche de temps par opposition à la présentation de valeurs à travers le temps. Ce diagramme affiche seulement le total des colonnes de n'importe quel rapport sélectionné. Si vous n'avez pas choisi l'option de conversion des devises dans votre devise de base, il n'y aura pas de total des colonnes et ce diagramme ne sera d'aucune utilité.

#### Diagramme en anneau

Ce type de diagramme est tout à fait similaire au diagramme en secteurs sauf qu'il y a un anneau pour chacune des tranches de temps du rapport.